Le Score Yuka est un indicateur composite qui synthétise, sur une échelle de -10 à +10, le contexte de marché d'un actif à un instant donné. Plutôt qu'une boîte noire, voici l'intégralité de sa méthodologie : chaque ingrédient utilisé, son poids exact dans le calcul, et la formule finale.
Chaque ingrédient produit un sous-score individuel, également sur une échelle de -10 à +10, avant d'être combiné aux autres selon son poids.
Le régime gamma des market makers (positif = mouvements amortis, négatif = mouvements amplifiés), déjà calculé en amont sur l'onglet GEX/DEX.
Lecture contrarian du positionnement institutionnel : un percentile 52 semaines extrême (positionnement massivement dans un sens) est traité comme un signal de retournement potentiel.
Fear & Greed Index (lecture contrarian) pour les actifs traditionnels, ou funding rate des perpétuels pour Bitcoin — un funding très positif signale des longs surchargés (contrarian baissier), et inversement.
L'écart entre le VIX court terme et le VIX3M : une structure en backwardation (VIX > VIX3M) traduit un stress de marché immédiat.
Le taux de réussite historique du mois calendaire en cours, sur une profondeur de plusieurs années, pour l'actif concerné.
Le scénario dominant anticipé pour la prochaine réunion de la Fed, avec un sens calibré par actif (une hausse de taux est généralement favorable au dollar, défavorable ailleurs).
Achats et ventes récents des dirigeants d'entreprise (source SEC EDGAR), pour les actions individuelles uniquement. Poids réduit car l'échantillon est généralement petit.
Le taux de trimestres où l'entreprise a dépassé ses propres estimations — un vrai historique, pas une probabilité inventée.
La performance relative du ou des secteurs auxquels appartient l'action, sur un mois, comparée au S&P 500.
Pour le dollar et les devises couvertes (GBP, JPY, CAD) : le score de santé macroéconomique du pays émetteur.
L'équivalent crypto du COT : un ratio de positions perpétuelles trop orienté long est lu comme un signal contrarian baissier, et inversement.
La position actuelle du prix dans sa fourchette sur 52 semaines — proche du plus haut ou du plus bas de l'année.
Si le prix se situe actuellement dans une zone de Fair Value Gap ou d'Order Block active (haussière ou baissière), détectée sur l'onglet Actions.
Le score final est une moyenne pondérée de tous les sous-scores effectivement disponibles pour l'actif :
Le score final est traduit en signal texte selon les seuils suivants :
| Score | Signal |
|---|---|
| +5 à +10 | Achat fort |
| +2 à +5 | Achat |
| -2 à +2 | Neutre |
| -5 à -2 | Vente |
| -10 à -5 | Vente forte |
Sur chaque fiche d'actif, le détail complet du calcul est affiché : chaque ingrédient utilisé, son sous-score individuel, son poids, et une phrase explicative claire (par exemple "percentile 12% sur 52 sem." pour le COT). Rien n'est caché.
Pour une présentation résumée du Score Yuka (échelle, facteurs, limites), voir notre guide d'introduction →
Consultez le score détaillé de chaque actif suivi, avec le détail complet de son calcul, gratuitement.
Voir le Score Yuka sur Yuka Finance →